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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 448.00 | 266.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 117.00 | 13 861.00 | 4 256.00 | 18 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 733.00 | 48 606.00 | 7 127.00 | 55 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BT Marchandises | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
BZ Autres créances | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
CF Disponibilités | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 793.00 | | 290 793.00 | 290 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 525.00 | 48 606.00 | 297 919.00 | 346 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -289 008.00 | -266 814.00 | | -289 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 118.00 | -22 194.00 | | -28 118.00 |
DL TOTAL (I) | -222 083.00 | -193 965.00 | | -222 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 353.00 | 5 400.00 | | 5 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 641.00 | 230 800.00 | | 242 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 597.00 | 24 285.00 | | 111 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 547.00 | 31 529.00 | | 42 547.00 |
EA Autres dettes | 117 863.00 | 115 122.00 | | 117 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 002.00 | 407 137.00 | | 520 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 919.00 | 213 172.00 | | 297 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 002.00 | 311 264.00 | | 520 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 353.00 | 5 400.00 | | 5 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 850.00 | 11 729.00 | 123 579.00 | 111 850.00 |
FG Production vendue services | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 820.00 | 11 729.00 | 167 549.00 | 155 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 617.00 | 322 786.00 | | 167 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 735.00 | 344 980.00 | | 195 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 118.00 | -22 194.00 | | -28 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 289.00 | 7 317.00 | | 41 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 210.00 | 4 587.00 | | 28 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 579.00 | 2 730.00 | | 11 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 863.00 | 117 863.00 | | 117 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VI Groupe et associés | 242 641.00 | 242 641.00 | | 242 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 406.00 | 191 802.00 | 2 604.00 | 194 406.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 002.00 | 520 002.00 | | 520 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 725.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 219.00 | 10 299.00 | | 10 219.00 |
ST Autres comptes | 13 965.00 | 28 913.00 | | 13 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 116.00 | 14 574.00 | | 21 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 319.00 | 22 868.00 | | 28 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 702.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | 1 427.00 | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 298.00 | 40 400.00 | | 24 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 943.00 | 33 224.00 | | 10 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 619.00 | 76 655.00 | | 73 619.00 |