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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 496.00 | 75 226.00 | 24 269.00 | 99 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 665.00 | 81 938.00 | 26 726.00 | 108 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 877.00 | | 368 877.00 | 368 877.00 |
CF Disponibilités | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 859.00 | | 448 859.00 | 448 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 524.00 | 81 938.00 | 475 585.00 | 557 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DL TOTAL (I) | 232 013.00 | | | 232 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 573.00 | | | 243 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 585.00 | | | 475 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 843.00 | | | 236 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 174.00 | | 789 174.00 | 789 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 174.00 | | 789 174.00 | 789 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 757.00 | | | 797 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 643.00 | | | 776 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | | 108 665.00 | 17 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 106 208.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 208.00 | | | 123 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 572.00 | 22 366.00 | | 59 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 572.00 | 22 366.00 | | 59 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 368 877.00 | 368 877.00 | | 368 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 334.00 | 368 877.00 | 2 457.00 | 371 334.00 |
VW T.V.A. | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 405.00 | 236 843.00 | 3 563.00 | 240 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
ST Autres comptes | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
YT Sous‐traitance | 423 129.00 | | | 423 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 195.00 | | | 525 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |