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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 20 961.00 | 148.00 | 21 110.00 |
AH Fonds commercial | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316.00 | 1 988.00 | 1 328.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 652.00 | 33 929.00 | 1 723.00 | 35 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 769.00 | 209 479.00 | 4 290.00 | 213 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 104.00 | 24 099.00 | 74 004.00 | 98 104.00 |
BZ Autres créances | 449 664.00 | | 449 664.00 | 449 664.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 441.00 | 24 099.00 | 530 341.00 | 554 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 210.00 | 233 578.00 | 534 631.00 | 768 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 850.00 | 130 660.00 | | 518 850.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -1 699 655.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 508.00 | -23 422.00 | | -96 508.00 |
DL TOTAL (I) | 422 333.00 | -1 592 417.00 | | 422 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 625 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 28 350.00 | | 20 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 794.00 | 161 671.00 | | 90 794.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 7 456.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 297.00 | 1 823 297.00 | | 112 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 631.00 | 230 880.00 | | 534 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 297.00 | 1 823 297.00 | | 112 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 402.00 | | 433 402.00 | 433 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 402.00 | | 433 402.00 | 433 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 142.00 | |
GE Autres charges | | | 49 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 709.00 | 17 700.00 | | 17 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 316.00 | 652 982.00 | | 503 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 825.00 | 676 404.00 | | 599 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 508.00 | -23 421.00 | | -96 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 885.00 | 2 033.00 | | 33 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 885.00 | 2 033.00 | | 33 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
6T Sur comptes clients | 81 623.00 | 9 143.00 | -66 666.00 | 81 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 973.00 | 9 143.00 | -66 666.00 | 200 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 973.00 | 9 143.00 | -66 666.00 | 200 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
VC Groupe et associés | 445 713.00 | | | 445 713.00 |
VP Divers | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 653.00 | 553 653.00 | | 553 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |