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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 3 434.00 | 7 049.00 | 10 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 961.00 | 10 914.00 | 16 046.00 | 26 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 630.00 | | 2 449 630.00 | 2 449 630.00 |
BZ Autres créances | 988 221.00 | | 988 221.00 | 988 221.00 |
CF Disponibilités | 2 194 659.00 | | 2 194 659.00 | 2 194 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 511.00 | | 5 632 511.00 | 5 632 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 472.00 | 10 914.00 | 5 648 557.00 | 5 659 472.00 |
CU Autres participations | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 798 857.00 | 2 337 216.00 | | 2 798 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 275.00 | 561 641.00 | | 1 046 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 132.00 | 3 008 857.00 | | 3 955 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 177.00 | 9 292.00 | | 18 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 609.00 | 795 312.00 | | 1 661 609.00 |
EA Autres dettes | 13 639.00 | 972.00 | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 425.00 | 805 575.00 | | 1 693 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 557.00 | 3 874 432.00 | | 5 648 557.00 |