| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060 740.00 | | 10 060 740.00 | 10 060 740.00 |
CF Disponibilités | 1 485 672.00 | | 1 485 672.00 | 1 485 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 672.00 | | 1 485 672.00 | 1 485 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 546 413.00 | | 11 546 413.00 | 11 546 413.00 |
CU Autres participations | 10 060 521.00 | | 10 060 521.00 | 10 060 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 835.00 | 10 100 835.00 | | 10 100 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 485.00 | 632 150.00 | | 615 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 910.00 | -16 664.00 | | 444 910.00 |
DL TOTAL (I) | 11 207 102.00 | 10 762 192.00 | | 11 207 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 276.00 | 97 158.00 | | 104 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 508.00 | 24 600.00 | | 21 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 310.00 | 122 041.00 | | 339 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 546 413.00 | 10 884 233.00 | | 11 546 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 310.00 | 24 883.00 | | 339 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399 805.00 | | | 1 399 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399 805.00 | | | 1 399 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 364.00 | | | 724 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 364.00 | | | 724 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 440.00 | | | 675 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 805.00 | | | 1 399 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 894.00 | 16 664.00 | | 954 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 910.00 | -16 664.00 | | 444 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 785 105.00 | | | 10 785 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 364.00 | 10 060 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 364.00 | 10 060 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 785 105.00 | | | 10 785 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 277.00 | | 104 277.00 | 104 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 310.00 | 235 033.00 | 104 277.00 | 339 310.00 |