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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 967.00 | 6 967.00 | 35 000.00 | 41 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 142.00 | 17 669.00 | 4 473.00 | 22 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 773.00 | 39 510.00 | 17 262.00 | 56 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 428.00 | 64 146.00 | 57 282.00 | 121 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 391.00 | 1 009.00 | 49 381.00 | 50 391.00 |
BZ Autres créances | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
CF Disponibilités | 526 137.00 | | 526 137.00 | 526 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 860.00 | 1 009.00 | 703 851.00 | 704 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 288.00 | 65 155.00 | 761 133.00 | 826 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 16 500.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 001.00 | 70 124.00 | | 172 001.00 |
DL TOTAL (I) | 219 925.00 | 133 924.00 | | 219 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | 493.00 | | 1 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 712.00 | 85 201.00 | | 302 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | 1 456.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 13 881.00 | | 6 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 719.00 | 69 449.00 | | 104 719.00 |
EA Autres dettes | 124 570.00 | 132 667.00 | | 124 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 208.00 | 303 147.00 | | 541 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 133.00 | 437 071.00 | | 761 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 208.00 | 303 147.00 | | 541 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 828.00 | | 3 600.00 | 117 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 314.00 | | 3 600.00 | 75 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 683.00 | 7 463.00 | | 56 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 716.00 | 7 463.00 | | 49 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 302 712.00 | 302 712.00 | | 302 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 505.00 | 113 505.00 | | 113 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 492.00 | 174 492.00 | | 174 492.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 790.00 | 539 790.00 | | 539 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 870.00 | 8 610.00 | | 11 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 989.00 | 10 046.00 | | 8 989.00 |
ST Autres comptes | 85 391.00 | 83 651.00 | | 85 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 125.00 | 52 677.00 | | 51 125.00 |
YT Sous‐traitance | 110 399.00 | 140 299.00 | | 110 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 964.00 | 121 715.00 | | 123 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 1 760.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 017.00 | 10 370.00 | | 14 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 958.00 | 159 358.00 | | 184 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 084.00 | 138 602.00 | | 150 084.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 867.00 | 408 388.00 | | 379 867.00 |