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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AP Constructions | 1 103 370.00 | 434 960.00 | 668 410.00 | 1 103 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 592.00 | 182 676.00 | 98 916.00 | 281 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 276.00 | 125 466.00 | 97 810.00 | 223 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 343.00 | | 335 343.00 | 335 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 078.00 | 749 010.00 | 1 211 068.00 | 1 960 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 003.00 | 12 792.00 | 65 211.00 | 78 003.00 |
BZ Autres créances | 265 175.00 | | 265 175.00 | 265 175.00 |
CF Disponibilités | 330 734.00 | | 330 734.00 | 330 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 792.00 | | 199 792.00 | 199 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 841.00 | 12 792.00 | 897 049.00 | 909 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 919.00 | 761 802.00 | 2 108 117.00 | 2 869 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 343.00 | | | 335 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 507.00 | -185 815.00 | | -465 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 659.00 | -279 692.00 | | 605 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 152.00 | 435 493.00 | | 1 041 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 777.00 | 257 144.00 | | 183 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 198.00 | 897 028.00 | | 656 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 401.00 | 139 506.00 | | 113 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 064.00 | 94 292.00 | | 107 064.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 3 066.00 | | 6 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | 9 680.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 966.00 | 1 400 715.00 | | 1 066 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 117.00 | 1 836 208.00 | | 2 108 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 281.00 | 1 233 694.00 | | 732 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 570.00 | 7 757.00 | | 16 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 198.00 | | | 656 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 574.00 | | 818 574.00 | 818 574.00 |
FG Production vendue services | 469 811.00 | | 469 811.00 | 469 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 385.00 | | 1 288 385.00 | 1 288 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 15 253.00 | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 600.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | 15 853.00 | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 407.00 | 7 523.00 | | 40 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 986.00 | 7 523.00 | | 48 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 638.00 | 8 329.00 | | -45 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 241.00 | -12 378.00 | | -239 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 198.00 | 1 256 072.00 | | 1 890 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 539.00 | 1 535 764.00 | | 1 284 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 659.00 | -279 692.00 | | 605 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 101.00 | | 57 967.00 | 1 985 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 335 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 990.00 | 1 960 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 349.00 | 1 618 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 180.00 | | 56 996.00 | 1 643 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 372.00 | | 972.00 | 334 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 813.00 | 152 186.00 | 82 989.00 | 679 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | 29.00 | 1 640.00 | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 293.00 | 152 157.00 | 81 349.00 | 672 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 318.00 | 8 473.00 | | 4 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 318.00 | 8 473.00 | | 4 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318.00 | 8 473.00 | | 4 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 968.00 | 335 968.00 | | 335 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 343.00 | 335 343.00 | | 335 343.00 |
UX Autres créances clients | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 207.00 | -167 477.00 | 334 684.00 | 167 207.00 |
VI Groupe et associés | 320 230.00 | 320 230.00 | | 320 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 241.00 | 239 241.00 | | 239 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 792.00 | 199 792.00 | | 199 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 312.00 | 878 312.00 | | 878 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 966.00 | 732 281.00 | 334 684.00 | 1 066 966.00 |