| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 665.00 | 75 599.00 | 16 066.00 | 91 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 186.00 | 34 753.00 | 12 433.00 | 47 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 851.00 | 110 352.00 | 28 498.00 | 138 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 636.00 | 1 817.00 | 34 819.00 | 36 636.00 |
BZ Autres créances | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
CF Disponibilités | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 795.00 | 1 817.00 | 123 978.00 | 125 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 646.00 | 112 169.00 | 152 477.00 | 264 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
DH Report à nouveau | -317 898.00 | -249 635.00 | | -317 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | -68 264.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | -285 647.00 | -290 335.00 | | -285 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 510.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | 1 435.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 766.00 | 318 233.00 | | 321 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 116.00 | 30 312.00 | | 41 116.00 |
EA Autres dettes | 74 427.00 | 48 611.00 | | 74 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 124.00 | 398 592.00 | | 438 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 477.00 | 143 766.00 | | 152 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 397 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 897.00 | | 468 897.00 | 468 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 897.00 | | 468 897.00 | 468 897.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 010.00 | 14.00 | | 45 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 351.00 | 1.00 | | 32 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 841.00 | 35 511.00 | | 41 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 169.00 | -35 497.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 906.00 | 416 038.00 | | 513 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 218.00 | 484 302.00 | | 509 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | -68 264.00 | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 851.00 | | 9 490.00 | 138 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 138 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 138 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 851.00 | | 9 490.00 | 138 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 258.00 | 15 094.00 | | 95 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 258.00 | 15 094.00 | | 95 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | 494.00 | | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | 494.00 | | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 833.00 | 494.00 | 35 510.00 | 36 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 766.00 | 321 766.00 | | 321 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
VI Groupe et associés | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 310.00 | 437 310.00 | | 437 310.00 |