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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 260 856.00 | 46 253.00 | 214 602.00 | 260 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 144.00 | 20 261.00 | 33 882.00 | 54 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 898.00 | 84 176.00 | 526 721.00 | 610 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
BZ Autres créances | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
CF Disponibilités | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 038.00 | | 335 038.00 | 335 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 937.00 | 84 176.00 | 861 760.00 | 945 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
CU Autres participations | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 380 632.00 | 322 358.00 | | 380 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 151.00 | 58 273.00 | | 96 151.00 |
DL TOTAL (I) | 477 883.00 | 381 732.00 | | 477 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 140.00 | 387 872.00 | | 351 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768.00 | 84 402.00 | | 12 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 998.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 038.00 | 38 700.00 | | 17 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 877.00 | 519 023.00 | | 383 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 760.00 | 900 756.00 | | 861 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 174.00 | 171 311.00 | | 70 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 596.00 | -1 506.00 | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 017.00 | 111 998.00 | | 158 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 866.00 | 53 724.00 | | 61 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 151.00 | 58 273.00 | | 96 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 898.00 | | | 610 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 660.00 | | | 367 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 237.00 | | | 243 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 014.00 | 10 162.00 | | 74 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 014.00 | 10 162.00 | | 74 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 180 339.00 | 180 339.00 | | 180 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 140.00 | 37 437.00 | 147 034.00 | 351 140.00 |
VI Groupe et associés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 233.00 | 306 233.00 | | 306 233.00 |
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 877.00 | 70 174.00 | 147 034.00 | 383 877.00 |