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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 940.00 | 76 863.00 | 56 077.00 | 132 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 264.00 | 43 795.00 | 10 468.00 | 54 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 916.00 | 120 658.00 | 67 258.00 | 187 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 552.00 | | 120 552.00 | 120 552.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 866.00 | 120 658.00 | 237 208.00 | 357 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
DH Report à nouveau | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277.00 | 24 205.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 62 992.00 | 60 716.00 | | 62 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 044.00 | 64 265.00 | | 30 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 912.00 | 124 374.00 | | 79 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 744.00 | 55 453.00 | | 37 744.00 |
EA Autres dettes | 26 491.00 | 1 235.00 | | 26 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 216.00 | 245 345.00 | | 174 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 208.00 | 306 061.00 | | 237 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 649.00 | 215 301.00 | | 161 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 290.00 | | 388 290.00 | 388 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 290.00 | | 388 290.00 | 388 290.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | 2 494.00 | | 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 1 281.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 1 281.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 1 281.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 903.00 | 358 101.00 | | 393 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 627.00 | 333 896.00 | | 391 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277.00 | 24 205.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 030.00 | | 1 886.00 | 186 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 378.00 | | 1 886.00 | 52 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 712.00 | 30 946.00 | | 89 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 275.00 | 26 588.00 | | 50 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | 4 358.00 | | 39 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UX Autres créances clients | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 044.00 | 17 477.00 | 12 566.00 | 30 044.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 000.00 | 137 288.00 | 712.00 | 138 000.00 |
VW T.V.A. | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 216.00 | 161 649.00 | 12 566.00 | 174 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 1 856.00 | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 973.00 | 48 147.00 | | 50 973.00 |
ST Autres comptes | 21 162.00 | 14 819.00 | | 21 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 479.00 | 6 816.00 | | 11 479.00 |
YT Sous‐traitance | 228 173.00 | 192 867.00 | | 228 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 381.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 200.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | 3 056.00 | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 627.00 | 65 208.00 | | 73 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 306.00 | 50 494.00 | | 60 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 787.00 | 263 030.00 | | 311 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |