| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 3 397.00 | 1 554.00 | 4 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 951.00 | 3 397.00 | 1 554.00 | 4 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
072 Créances – Autres | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
084 Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
110 Total général Actif | 131 403.00 | 3 397.00 | 128 006.00 | 131 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 006.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 942.00 | 145 633.00 | | 84 942.00 |
222 Production stockée | 12 660.00 | -14 280.00 | | 12 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 840.00 | 5 532.00 | | 1 840.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 376.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 536.00 | 137 261.00 | | 99 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 034.00 | 65 376.00 | | 37 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 020.00 | 540.00 | | 4 020.00 |
242 Autres charges externes. | 29 247.00 | 31 991.00 | | 29 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 951.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 508.00 | 17 491.00 | | 14 508.00 |
252 Charges sociales | 1 339.00 | 3 656.00 | | 1 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 574.00 | 120 996.00 | | 88 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 962.00 | 16 265.00 | | 10 962.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 041.00 | | |
294 Charges financières | 257.00 | 29.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 660.00 | 1 498.00 | | 1 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 2 320.00 | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 884.00 | 14 459.00 | | 7 884.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 327.00 | | | 3 327.00 |