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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 890.00 | 38 758.00 | 74 133.00 | 112 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 819.00 | 44 610.00 | 77 210.00 | 121 819.00 |
BT Marchandises | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 606.00 | 8 696.00 | 326 910.00 | 335 606.00 |
BZ Autres créances | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CF Disponibilités | 183 888.00 | | 183 888.00 | 183 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 575.00 | 8 696.00 | 763 879.00 | 772 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 394.00 | 53 306.00 | 841 088.00 | 894 394.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 720.00 | 223 016.00 | | 335 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 106.00 | 112 704.00 | | 107 106.00 |
DL TOTAL (I) | 459 327.00 | 352 220.00 | | 459 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 289.00 | 24 405.00 | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 992.00 | 225 198.00 | | 216 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 239.00 | 80 481.00 | | 93 239.00 |
EA Autres dettes | 21 242.00 | 21 570.00 | | 21 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 761.00 | 367 189.00 | | 381 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 088.00 | 719 409.00 | | 841 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 761.00 | 367 189.00 | | 381 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 030.00 | | 7 206.00 | 150 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 417.00 | 121 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 403.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 014.00 | 118 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 957.00 | | 4 574.00 | 146 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 2 632.00 | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 459.00 | 12 720.00 | 31 569.00 | 63 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 67.00 | 2 403.00 | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 897.00 | 12 653.00 | 29 166.00 | 60 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 368.00 | 4 754.00 | 2 426.00 | 6 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 368.00 | 4 754.00 | 2 426.00 | 6 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 368.00 | 4 754.00 | 2 426.00 | 6 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 754.00 | 2 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 992.00 | 216 992.00 | | 216 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 325 171.00 | 325 171.00 | | 325 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VC Groupe et associés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VI Groupe et associés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 085.00 | 384 423.00 | 662.00 | 385 085.00 |
VW T.V.A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 761.00 | 381 761.00 | | 381 761.00 |