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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 920.00 | 187 587.00 | 388 333.00 | 575 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 844.00 | 66 882.00 | 56 962.00 | 123 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 735.00 | 254 469.00 | 551 266.00 | 805 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 904.00 | 32 793.00 | 1 472 110.00 | 1 504 904.00 |
BZ Autres créances | 162 082.00 | | 162 082.00 | 162 082.00 |
CF Disponibilités | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 600.00 | 32 793.00 | 1 730 807.00 | 1 763 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 336.00 | 287 262.00 | 2 282 073.00 | 2 569 336.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 372.00 | 420 372.00 | | 420 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DH Report à nouveau | -271 091.00 | -289 304.00 | | -271 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 192.00 | 18 213.00 | | -693 192.00 |
DL TOTAL (I) | -405 181.00 | 288 011.00 | | -405 181.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 999.00 | 381 425.00 | | 833 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 010.00 | 79 518.00 | | 612 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 12 989.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 563.00 | 80 694.00 | | 155 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 022.00 | 185 962.00 | | 555 022.00 |
EA Autres dettes | 26 260.00 | 2 620.00 | | 26 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 254.00 | 943 208.00 | | 2 687 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 073.00 | 1 231 219.00 | | 2 282 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 254.00 | 943 208.00 | | 2 687 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 398.00 | | 1 842 398.00 | 1 842 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 398.00 | | 1 842 398.00 | 1 842 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808 839.00 | 53 666.00 | | 808 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 62.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 743.00 | 62.00 | | 27 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 143.00 | -62.00 | | -25 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 267.00 | 1 452 481.00 | | 2 916 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 459.00 | 1 434 268.00 | | 3 609 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 192.00 | 18 213.00 | | -693 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 655.00 | | 491 485.00 | 510 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 33 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 376.00 | 805 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 776.00 | 123 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 242.00 | | | 392 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 844.00 | | 48 775.00 | 108 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569.00 | | 442 710.00 | 9 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 833.00 | 28 954.00 | 10 326.00 | 121 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 254.00 | 28 954.00 | 10 326.00 | 48 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | 26 285.00 | | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 508.00 | 26 285.00 | | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 508.00 | 26 285.00 | | 6 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 552.00 | 1 465 552.00 | | 1 465 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VB T. V. A. | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 819.00 | 272 819.00 | | 272 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 180.00 | 561 180.00 | | 561 180.00 |
VI Groupe et associés | 598 680.00 | 598 680.00 | | 598 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 743.00 | 1 711 743.00 | | 1 711 743.00 |
VW T.V.A. | 276 633.00 | 276 633.00 | | 276 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 855.00 | 2 682 855.00 | | 2 682 855.00 |