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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 397.00 | 52 433.00 | 33 964.00 | 86 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 529.00 | 19 661.00 | 69 868.00 | 89 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 062.00 | 84 094.00 | 386 968.00 | 471 062.00 |
BT Marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 972.00 | 84 094.00 | 439 878.00 | 523 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 438.00 | 67 232.00 | | 99 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 697.00 | 32 205.00 | | 25 697.00 |
DL TOTAL (I) | 133 934.00 | 108 238.00 | | 133 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 783.00 | 143 169.00 | | 206 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | 70 937.00 | | 15 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 715.00 | 3 762.00 | | 4 715.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 943.00 | 264 084.00 | | 305 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 878.00 | 372 322.00 | | 439 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 943.00 | 264 084.00 | | 305 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
FG Production vendue services | 159 247.00 | | 159 247.00 | 159 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 990.00 | | 166 990.00 | 166 990.00 |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | 18 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 891.00 | 1 658.00 | | 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 594.00 | 14 987.00 | | 18 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 2 167.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 2 167.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -2 167.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 6 107.00 | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 375.00 | 169 747.00 | | 167 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 678.00 | 137 542.00 | | 141 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 697.00 | 32 205.00 | | 25 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 516.00 | | 36 546.00 | 434 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 380.00 | | 36 546.00 | 139 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 557.00 | 15 537.00 | | 68 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | 1 714.00 | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 271.00 | 13 823.00 | | 58 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UX Autres créances clients | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VI Groupe et associés | 206 783.00 | 206 783.00 | | 206 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 943.00 | 305 943.00 | | 305 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 1 667.00 | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 10 712.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 37 324.00 | 29 319.00 | | 37 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 343.00 | 31 835.00 | | 49 343.00 |
YT Sous‐traitance | 2 174.00 | 1 090.00 | | 2 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 525.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | 3 192.00 | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 340.00 | 27 461.00 | | 47 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 484.00 | 10 516.00 | | 14 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 884.00 | 72 957.00 | | 88 884.00 |