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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | 45.00 | 1 561.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 944.00 | 45.00 | 17 898.00 | 17 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020 119.00 | 57 184.00 | 8 962 935.00 | 9 020 119.00 |
BZ Autres créances | 746 204.00 | | 746 204.00 | 746 204.00 |
CF Disponibilités | 508 705.00 | | 508 705.00 | 508 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 367 415.00 | 57 184.00 | 10 310 231.00 | 10 367 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 359.00 | 57 229.00 | 10 328 129.00 | 10 385 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 358.00 | 1 312.00 | | 314 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 497.00 | 322 246.00 | | 419 497.00 |
DL TOTAL (I) | 843 856.00 | 424 358.00 | | 843 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 130.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 871 117.00 | | 3 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 376.00 | 1 531 120.00 | | 595 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 804.00 | 4 115 830.00 | | 4 522 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 216.00 | 925 380.00 | | 994 216.00 |
EA Autres dettes | 2 368 042.00 | 79 632.00 | | 2 368 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 484 273.00 | 7 524 211.00 | | 9 484 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 129.00 | 7 948 570.00 | | 10 328 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 763 329.00 | | 12 763 329.00 | 12 763 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 763 329.00 | | 12 763 329.00 | 12 763 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 802 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 768.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 768.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | -768.00 | | -3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 292.00 | 125 519.00 | | 168 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 823 493.00 | 10 089 923.00 | | 12 823 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 403 995.00 | 9 767 676.00 | | 12 403 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 497.00 | 322 246.00 | | 419 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 652.00 | 20 838.00 | | 30 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 816.00 | | 7 707.00 | 33 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 472.00 | 16 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 579.00 | 17 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 107.00 | 1 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 107.00 | | 1 607.00 | 22 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | | 6 100.00 | 11 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 566.00 | 3 586.00 | 22 106.00 | 18 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 566.00 | 3 586.00 | 22 106.00 | 18 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 804.00 | 4 522 804.00 | | 4 522 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368 042.00 | 2 368 042.00 | | 2 368 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
UX Autres créances clients | 8 962 935.00 | 8 962 935.00 | | 8 962 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VB T. V. A. | 669 339.00 | 669 339.00 | | 669 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 847 417.00 | 9 831 079.00 | 16 338.00 | 9 847 417.00 |
VW T.V.A. | 722 846.00 | 722 846.00 | | 722 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 888 897.00 | 7 888 897.00 | 1 000 000.00 | 8 888 897.00 |