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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 3 614.00 | 682.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 499.00 | 15 045.00 | 13 454.00 | 28 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 883.00 | 45 689.00 | 5 195.00 | 50 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 579.00 | 64 348.00 | 44 231.00 | 108 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
BZ Autres créances | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
CF Disponibilités | 142 528.00 | | 142 528.00 | 142 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 968.00 | | 580 968.00 | 580 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 547.00 | 64 348.00 | 625 199.00 | 689 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 761.00 | 342 014.00 | | 96 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 057.00 | 102 605.00 | | 102 057.00 |
DL TOTAL (I) | 303 818.00 | 549 619.00 | | 303 818.00 |
DP Provisions pour risques | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 493.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 8 319.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 238.00 | 69 058.00 | | 60 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 263.00 | 61 030.00 | | 147 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 901.00 | 138 900.00 | | 211 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 199.00 | 688 519.00 | | 625 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 901.00 | 138 900.00 | | 211 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 498.00 | | 27 832.00 | 116 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 751.00 | 108 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 251.00 | 79 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 302.00 | | 5 332.00 | 87 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | 22 500.00 | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 983.00 | 15 616.00 | 13 251.00 | 61 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 2 148.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 517.00 | 13 468.00 | 13 251.00 | 60 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 305 048.00 | 305 048.00 | | 305 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 976.00 | 408 976.00 | | 408 976.00 |
VW T.V.A. | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 901.00 | 211 901.00 | | 211 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 759.00 | 66 046.00 | | 12 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 060.00 | 28 113.00 | | 22 060.00 |
ST Autres comptes | 132 178.00 | 183 763.00 | | 132 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 742.00 | 63 825.00 | | 52 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 967.00 | 71 184.00 | | 76 967.00 |
YT Sous‐traitance | 179 255.00 | 197 437.00 | | 179 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 017.00 | 11 753.00 | | 5 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 204.00 | 5 418.00 | | 2 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 1 343.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 518.00 | 67 389.00 | | 14 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 899.00 | 161 894.00 | | 181 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 976.00 | 94 871.00 | | 169 976.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 456.00 | 490 310.00 | | 393 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |