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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 379.00 | 12 863.00 | 516.00 | 13 379.00 |
AP Constructions | 22 180.00 | 204.00 | 21 976.00 | 22 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 691.00 | 588 096.00 | 381 595.00 | 969 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 919.00 | 45 865.00 | 86 054.00 | 131 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 718.00 | 647 028.00 | 497 690.00 | 1 144 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 671.00 | | 294 671.00 | 294 671.00 |
BT Marchandises | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 252.00 | | 195 252.00 | 195 252.00 |
BZ Autres créances | 589 236.00 | | 589 236.00 | 589 236.00 |
CF Disponibilités | 204 689.00 | | 204 689.00 | 204 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 332.00 | | 1 424 332.00 | 1 424 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 051.00 | 647 028.00 | 1 922 023.00 | 2 569 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DG Autres réserves | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DH Report à nouveau | 317 634.00 | 176 874.00 | | 317 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 695.00 | 148 168.00 | | 215 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
DL TOTAL (I) | 808 384.00 | 551 042.00 | | 808 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 962.00 | 807 351.00 | | 727 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 250.00 | 5 718.00 | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 729.00 | 133 529.00 | | 276 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 565.00 | 82 597.00 | | 88 565.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 4 909.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 639.00 | 1 034 104.00 | | 1 113 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 023.00 | 1 585 146.00 | | 1 922 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 639.00 | 1 034 104.00 | | 1 113 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 436.00 | | 165 282.00 | 979 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 507.00 | | 165 282.00 | 958 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 302.00 | 59 726.00 | | 587 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 336.00 | 527.00 | | 12 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 966.00 | 59 199.00 | | 574 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 729.00 | 276 729.00 | | 276 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 252.00 | 195 252.00 | | 195 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VC Groupe et associés | 468 796.00 | 468 796.00 | | 468 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 908.00 | 726 908.00 | | 726 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 992.00 | 796 992.00 | | 796 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 389.00 | 1 093 389.00 | | 1 093 389.00 |