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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 986.00 | | 255 986.00 | 255 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 863.00 | 64 083.00 | 21 780.00 | 85 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 860.00 | 68 435.00 | 38 426.00 | 106 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 648.00 | 132 517.00 | 327 131.00 | 459 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
BZ Autres créances | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CF Disponibilités | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 706.00 | 132 517.00 | 472 189.00 | 604 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
DL TOTAL (I) | 298 497.00 | | | 298 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
EA Autres dettes | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 692.00 | | | 173 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 189.00 | | | 472 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 692.00 | | | 173 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 231.00 | | 876 231.00 | 876 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 231.00 | | 876 231.00 | 876 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 905.00 | | | 890 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 758.00 | | | 804 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 436 040.00 | 23 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 986.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 115.00 | 23 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 939.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 610.00 | 21 908.00 | | 110 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 610.00 | 21 908.00 | | 110 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 496.00 | 57 557.00 | 10 939.00 | 68 496.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 692.00 | 173 692.00 | | 173 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
ST Autres comptes | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
YT Sous‐traitance | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 039.00 | | | 196 039.00 |