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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AN Terrains | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
AP Constructions | 455 948.00 | 6 649.00 | 449 299.00 | 455 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 2 071.00 | 6 560.00 | 1 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 571.00 | | 26 571.00 | 216 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 683.00 | 8 236.00 | 564 447.00 | 572 683.00 |
BT Marchandises | 917 738.00 | | 917 738.00 | 917 738.00 |
BZ Autres créances | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
CF Disponibilités | 1 527 452.00 | | 1 527 452.00 | 1 527 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 477.00 | | 2 503 477.00 | 2 503 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 160.00 | 8 236.00 | 3 067 924.00 | 3 076 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DH Report à nouveau | -15 405.00 | | | -15 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
DL TOTAL (I) | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
EA Autres dettes | 271 646.00 | | | 271 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 493.00 | | | 2 990 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 924.00 | | | 3 067 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 499.00 | | 848 499.00 | 848 499.00 |
FG Production vendue services | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 909.00 | | 862 909.00 | 862 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 257.00 | | | 240 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 257.00 | | | -240 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 910.00 | | | 862 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 727.00 | | | 802 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247.00 | | 570 436.00 | 2 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | 570 436.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 6 898.00 | | 1 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 249.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650 000.00 | 650 000.00 | 2 000 000.00 | 2 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VI Groupe et associés | 269 847.00 | 269 847.00 | | 269 847.00 |
VP Divers | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
VW T.V.A. | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 492.00 | 990 492.00 | 2 000 000.00 | 2 990 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
ST Autres comptes | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
YT Sous‐traitance | 333 509.00 | | | 333 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 439.00 | | | 349 439.00 |