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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AP Constructions | 395 944.00 | 366 595.00 | 29 349.00 | 395 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 770.00 | 330.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 100.00 | 369 063.00 | 60 037.00 | 429 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 297.00 | | 224 297.00 | 224 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 398.00 | 369 063.00 | 284 335.00 | 653 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 52 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 603.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 955.00 | 43 092.00 | | 72 955.00 |
DL TOTAL (I) | 122 257.00 | 106 695.00 | | 122 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 138.00 | 8 721.00 | | 80 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 395.00 | 37 955.00 | | 37 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 10 918.00 | | 6 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | 7 103.00 | | 26 602.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 078.00 | 64 696.00 | | 162 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 335.00 | 171 392.00 | | 284 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 758.00 | | 319 758.00 | 319 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 758.00 | | 319 758.00 | 319 758.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 208.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 489.00 | 9 875.00 | | 21 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 761.00 | 316 746.00 | | 319 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 806.00 | 273 654.00 | | 246 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 955.00 | 43 092.00 | | 72 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 362.00 | | 14 738.00 | 414 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 027.00 | | 14 017.00 | 383 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 638.00 | | 720.00 | 29 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 854.00 | 15 208.00 | | 353 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 157.00 | 15 208.00 | | 352 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
UX Autres créances clients | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 621.00 | 102 262.00 | 30 359.00 | 132 621.00 |
VW T.V.A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |