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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 869.00 | 42 719.00 | 10 150.00 | 52 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 386.00 | 36 289.00 | 32 098.00 | 68 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 969.00 | 79 007.00 | 227 962.00 | 306 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BP En cours de production de services | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
BZ Autres créances | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CF Disponibilités | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 672.00 | | 222 672.00 | 222 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 641.00 | 79 007.00 | 450 633.00 | 529 641.00 |
CU Autres participations | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 119 765.00 | 70 703.00 | | 119 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 254.00 | 119 062.00 | | 70 254.00 |
DL TOTAL (I) | 388 019.00 | 387 765.00 | | 388 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 225.00 | 43 293.00 | | 29 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 30 890.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 5 642.00 | | 12 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 504.00 | 19 018.00 | | 18 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 614.00 | 98 843.00 | | 62 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 633.00 | 486 607.00 | | 450 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 813.00 | | 717 813.00 | 717 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 813.00 | | 717 813.00 | 717 813.00 |
FM Production stockée | | | 3 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | 840.00 | | 1 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | 36 153.00 | | 18 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 977.00 | 739 050.00 | | 722 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 722.00 | 619 988.00 | | 652 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 254.00 | 119 062.00 | | 70 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 289.00 | 5 929.00 | | 5 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 575.00 | | 1 394.00 | 305 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 861.00 | | 1 394.00 | 119 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 470.00 | 10 537.00 | | 68 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 470.00 | 10 537.00 | | 68 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 120.00 | 9 038.00 | 20 082.00 | 29 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 509.00 | 42 427.00 | 20 082.00 | 62 509.00 |