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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 137.00 | 2 803.00 | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 070.00 | 3 771.00 | 19 299.00 | 23 070.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 510.00 | 3 908.00 | 30 602.00 | 34 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
072 Créances – Autres | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
084 Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
110 Total général Actif | 146 092.00 | 3 908.00 | 142 185.00 | 146 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 410.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144.00 | | | 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 800.00 | 547 313.00 | | 496 800.00 |
222 Production stockée | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
230 Autres produits | 393.00 | 1 539.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 132.00 | 548 852.00 | | 518 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 834.00 | 12 439.00 | | 10 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
242 Autres charges externes. | 390 197.00 | 522 034.00 | | 390 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 487.00 | 8 489.00 | | 12 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
252 Charges sociales | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 150.00 | | 834.00 |
256 Dotations aux provisions | | 340.00 | | |
262 Autres charges | 3 621.00 | 943.00 | | 3 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 121.00 | 544 395.00 | | 515 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 012.00 | 4 457.00 | | 3 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 303.00 | 1 950.00 | | 12 303.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 101.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 465.00 | 2 585.00 | | 2 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 996.00 | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 378.00 | 725.00 | | 10 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 340.00 | | | 340.00 |