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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 5 280.00 | 7 278.00 | 12 558.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 633.00 | 5 280.00 | 7 353.00 | 12 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
110 Total général Actif | 18 315.00 | 5 280.00 | 13 035.00 | 18 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 157.00 | 38 813.00 | | 76 157.00 |
222 Production stockée | -22 050.00 | 21 100.00 | | -22 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 366.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 107.00 | 67 281.00 | | 54 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -115.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 32 197.00 | 41 577.00 | | 32 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 2 506.00 | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 448.00 | 16 629.00 | | 14 448.00 |
252 Charges sociales | 5 814.00 | 1 817.00 | | 5 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 915.00 | 1 465.00 | | 2 915.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 340.00 | 63 882.00 | | 58 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 233.00 | 3 399.00 | | -4 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 589.00 | | | 589.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 218.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 000.00 | 3 181.00 | | -4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 350.00 | | | 2 350.00 |