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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 359.00 | | 372 359.00 | 372 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
CF Disponibilités | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 776.00 | | 451 776.00 | 451 776.00 |
CU Autres participations | 367 905.00 | | 367 905.00 | 367 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 395.00 | -32 302.00 | | -36 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 412.00 | -4 092.00 | | -3 412.00 |
DK Provisions réglementées | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
DL TOTAL (I) | -12 267.00 | -8 855.00 | | -12 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 4 023.00 | | 7 257.00 |
EA Autres dettes | 456 786.00 | 482 334.00 | | 456 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 044.00 | 486 357.00 | | 464 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 776.00 | 477 502.00 | | 451 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 044.00 | 486 357.00 | | 464 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353.00 | 1 104.00 | | 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765.00 | 5 197.00 | | 3 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 412.00 | -4 092.00 | | -3 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 359.00 | | | 372 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 359.00 | | | 372 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 786.00 | 456 786.00 | | 456 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VC Groupe et associés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 044.00 | 464 044.00 | | 464 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 154.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 103.00 | 561.00 | | 103.00 |
YT Sous‐traitance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
YW Taxe professionnelle | | -134.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -134.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26.00 | 721.00 | | 26.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 573.00 | 4 143.00 | | 3 573.00 |