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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 247.00 | 15 283.00 | 964.00 | 16 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 516.00 | 14 200.00 | 13 315.00 | 27 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 631.00 | 29 483.00 | 82 148.00 | 111 631.00 |
BT Marchandises | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CF Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 770.00 | 29 483.00 | 111 287.00 | 140 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 259.00 | 18 592.00 | | 21 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | 2 667.00 | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 31 955.00 | 26 759.00 | | 31 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 051.00 | 25 021.00 | | 13 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 317.00 | 23 066.00 | | 23 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 14 320.00 | | 16 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 092.00 | 23 871.00 | | 26 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 332.00 | 86 279.00 | | 79 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 287.00 | 113 038.00 | | 111 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 332.00 | 86 279.00 | | 79 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | 1 767.00 | | 2 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 428.00 | | 294 428.00 | 294 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 428.00 | | 294 428.00 | 294 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 259.00 | 275 400.00 | | 297 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 063.00 | 272 733.00 | | 292 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196.00 | 2 667.00 | | 5 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 059.00 | | 572.00 | 111 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 194.00 | | 569.00 | 43 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 3.00 | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 326.00 | 3 157.00 | | 26 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 326.00 | 3 157.00 | | 26 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | 3 866.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VI Groupe et associés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |