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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 945.00 | 41 988.00 | 83 957.00 | 125 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 218.00 | 454 526.00 | 448 692.00 | 903 218.00 |
AX Avances et acomptes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 944.00 | 496 514.00 | 2 939 430.00 | 3 435 944.00 |
BT Marchandises | 859 467.00 | | 859 467.00 | 859 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
BZ Autres créances | 490 470.00 | | 490 470.00 | 490 470.00 |
CF Disponibilités | 253 367.00 | | 253 367.00 | 253 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 872.00 | | 1 726 872.00 | 1 726 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 815.00 | 496 514.00 | 4 666 301.00 | 5 162 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 500 022.00 | 1 262 910.00 | | 1 500 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 612.00 | 441 201.00 | | 512 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 734.00 | 1 760 212.00 | | 2 068 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 590.00 | 2 105 005.00 | | 1 806 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 294.00 | 89 338.00 | | 102 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 678.00 | 378 942.00 | | 531 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 815.00 | 141 222.00 | | 156 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 567.00 | 2 714 699.00 | | 2 597 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 301.00 | 4 474 910.00 | | 4 666 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 342 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 335 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 678 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 049 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 127.00 | 167 311.00 | | 180 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 547.00 | 7 612 845.00 | | 8 716 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 203 935.00 | 7 171 644.00 | | 8 203 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 612.00 | 441 201.00 | | 512 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 940.00 | 105 726.00 | 43 152.00 | 433 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 940.00 | 105 726.00 | 43 152.00 | 433 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 678.00 | 531 678.00 | | 531 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
UX Autres créances clients | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 590.00 | 386 943.00 | 878 761.00 | 1 806 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 038.00 | 614 038.00 | | 614 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 341.00 | 614 038.00 | 29 303.00 | 643 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 377.00 | 1 177 730.00 | 878 761.00 | 2 597 377.00 |