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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 150.00 | 5 133.00 | 2 017.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 640.00 | 16 133.00 | 263 507.00 | 279 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 855.00 | 18 375.00 | 183 480.00 | 201 855.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CF Disponibilités | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 877.00 | 18 375.00 | 319 502.00 | 337 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 517.00 | 34 508.00 | 583 009.00 | 617 517.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 637.00 | | | 218 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
DL TOTAL (I) | 339 938.00 | | | 339 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 070.00 | | | 243 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 009.00 | | | 583 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 744.00 | | | 217 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 614.00 | | 675 614.00 | 675 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 614.00 | | 675 614.00 | 675 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 044.00 | | | 790 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 743.00 | | | 679 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 671.00 | | 1 969.00 | 277 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | | 1 969.00 | 5 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 471.00 | 662.00 | | 15 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | 662.00 | | 4 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | 6 125.00 | | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 6 125.00 | | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 250.00 | 6 125.00 | | 12 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 473.00 | 11 147.00 | 25 326.00 | 36 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 760.00 | 203 360.00 | 29 400.00 | 232 760.00 |
VW T.V.A. | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 070.00 | 217 744.00 | 25 326.00 | 243 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
ST Autres comptes | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
YT Sous‐traitance | 347 941.00 | | | 347 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 888.00 | | | 502 888.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |