| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 133.00 | 18 120.00 | 13.00 | 18 133.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 413.00 | 199 552.00 | 93 861.00 | 293 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 358.00 | 63 918.00 | 168 441.00 | 232 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 589.00 | 281 590.00 | 263 000.00 | 544 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
BN En cours de production de biens | 140 691.00 | | 140 691.00 | 140 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 845.00 | 2 044.00 | 422 801.00 | 424 845.00 |
BZ Autres créances | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CF Disponibilités | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 569.00 | 2 044.00 | 682 525.00 | 684 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 158.00 | 283 633.00 | 945 525.00 | 1 229 158.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 991.00 | 176 991.00 | | 176 991.00 |
DH Report à nouveau | -64 437.00 | -44 217.00 | | -64 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 730.00 | -20 220.00 | | 24 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 335.00 | 55 869.00 | | 48 335.00 |
DL TOTAL (I) | 196 619.00 | 179 423.00 | | 196 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 464.00 | 355 046.00 | | 384 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 202.00 | 5 922.00 | | 8 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 463.00 | 135 826.00 | | 138 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 186.00 | 109 922.00 | | 130 186.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 573.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 905.00 | 607 288.00 | | 748 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 525.00 | 786 711.00 | | 945 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 689.00 | 357 480.00 | | 403 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 165.00 | 4 110.00 | | 53 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 258.00 | | 41 730.00 | 507 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 544 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 536.00 | 18 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 525 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 134.00 | | 3 536.00 | 18 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 910.00 | | 38 194.00 | 487 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 587.00 | 32 003.00 | | 249 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 930.00 | 190.00 | | 17 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 657.00 | 31 813.00 | | 231 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 747.00 | | 1 703.00 | 3 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 747.00 | | 1 703.00 | 3 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 747.00 | | 1 703.00 | 3 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 463.00 | 138 463.00 | | 138 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 422 307.00 | 422 307.00 | | 422 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 299.00 | 71 952.00 | 219 097.00 | 331 299.00 |
VI Groupe et associés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 052.00 | 471 452.00 | 600.00 | 472 052.00 |
VW T.V.A. | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 037.00 | 403 689.00 | 219 097.00 | 663 037.00 |