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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 418.00 | 37 148.00 | 13 270.00 | 50 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 077.00 | 17 340.00 | 4 737.00 | 22 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 695.00 | 54 488.00 | 25 207.00 | 79 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 387.00 | 20 685.00 | 299 703.00 | 320 387.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CF Disponibilités | 327 464.00 | | 327 464.00 | 327 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 530.00 | 20 685.00 | 659 845.00 | 680 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 225.00 | 75 173.00 | 685 052.00 | 760 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 953.00 | 244 796.00 | | 202 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 730.00 | -26 843.00 | | 58 730.00 |
DL TOTAL (I) | 267 184.00 | 223 453.00 | | 267 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 011.00 | 101 765.00 | | 94 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 174.00 | 5 199.00 | | 21 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743.00 | 13 354.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 595.00 | 120 522.00 | | 98 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 822.00 | 130 688.00 | | 157 822.00 |
EA Autres dettes | 44 522.00 | 27 342.00 | | 44 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 868.00 | 398 870.00 | | 417 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 052.00 | 622 323.00 | | 685 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 750.00 | 94 011.00 | | 68 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 345.00 | | 9 922.00 | 74 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 79 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 72 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 145.00 | | 9 922.00 | 67 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 944.00 | 5 039.00 | 4 495.00 | 53 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 944.00 | 5 039.00 | 4 495.00 | 53 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 320 387.00 | 320 387.00 | | 320 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 011.00 | 25 262.00 | 68 750.00 | 94 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 212.00 | 339 012.00 | 7 200.00 | 346 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 125.00 | 347 375.00 | 68 750.00 | 416 125.00 |