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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 6 741.00 | 970.00 | 7 711.00 |
AN Terrains | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
AP Constructions | 252 273.00 | 14 702.00 | 237 571.00 | 252 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 236.00 | 10 039.00 | 3 197.00 | 13 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 909.00 | 20 770.00 | 4 139.00 | 24 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 198.00 | 52 252.00 | 308 945.00 | 361 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
BZ Autres créances | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
CF Disponibilités | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 949.00 | 52 252.00 | 496 697.00 | 548 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 140 595.00 | 108 065.00 | | 140 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 248.00 | 32 530.00 | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 164 143.00 | 154 895.00 | | 164 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 288.00 | 274 023.00 | | 257 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 42 306.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 453.00 | | 13 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 369.00 | 79 884.00 | | 61 369.00 |
EA Autres dettes | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 553.00 | 409 666.00 | | 332 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 697.00 | 564 561.00 | | 496 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 553.00 | 409 666.00 | | 332 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 821.00 | | 474 821.00 | 474 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 821.00 | | 474 821.00 | 474 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 596.00 | 27 257.00 | | 33 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 150.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | -7 367.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 472.00 | 432 263.00 | | 475 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 224.00 | 399 733.00 | | 466 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 248.00 | 32 530.00 | | 9 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 198.00 | | | 361 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 487.00 | | | 353 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 637.00 | 14 615.00 | | 37 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | 670.00 | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 566.00 | 13 945.00 | | 31 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 288.00 | 257 288.00 | | 257 288.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
VW T.V.A. | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 553.00 | 332 553.00 | | 332 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 615.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | -736.00 | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 40 858.00 | 45 988.00 | | 40 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YT Sous‐traitance | 115 037.00 | 103 651.00 | | 115 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 355.00 | 3 043.00 | | 3 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | 615.00 | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 824.00 | 89 411.00 | | 94 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 856.00 | 26 904.00 | | 26 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 185.00 | 148 903.00 | | 161 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |