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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 794 889.00 | | 4 794 889.00 | 4 794 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 889.00 | | 4 804 889.00 | 4 804 889.00 |
BZ Autres créances | 519 897.00 | | 519 897.00 | 519 897.00 |
CF Disponibilités | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 429.00 | | 536 429.00 | 536 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 319.00 | | 5 341 319.00 | 5 341 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 926.00 | 1 794 336.00 | | 1 931 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 983.00 | 137 590.00 | | 104 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 909.00 | 2 481 926.00 | | 2 586 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 283.00 | 1 914 685.00 | | 1 483 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 521.00 | 896 327.00 | | 1 189 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 720.00 | 49 263.00 | | 46 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 886.00 | 35 069.00 | | 34 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 410.00 | 2 895 344.00 | | 2 754 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 319.00 | 5 377 270.00 | | 5 341 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 156.00 | 390 756.00 | | 386 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 173.00 | 253 166.00 | | 281 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 983.00 | 137 590.00 | | 104 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 805.00 | | 34 000.00 | 4 862 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 916.00 | 4 804 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 916.00 | 4 804 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862 805.00 | | 34 000.00 | 4 862 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 068.00 | | 126 068.00 | 126 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 453.00 | | 1 063 453.00 | 1 063 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 437.00 | | 707 437.00 | 707 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 897.00 | 519 897.00 | | 519 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 283.00 | 436 225.00 | 1 047 058.00 | 1 483 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 402.00 | | | 431 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 334.00 | 519 897.00 | 717 437.00 | 1 237 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 410.00 | 517 831.00 | 2 236 579.00 | 2 754 410.00 |