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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 750 501.00 | 384 685.00 | 365 816.00 | 750 501.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 580.00 | 384 685.00 | 365 896.00 | 750 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
060 Stock marchandises | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 710.00 | 742.00 | 17 968.00 | 18 710.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 339.00 | 742.00 | 92 597.00 | 93 339.00 |
110 Total général Actif | 843 919.00 | 385 427.00 | 458 492.00 | 843 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 642.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
222 Production stockée | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
242 Autres charges externes. | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
252 Charges sociales | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 799.00 | | | -5 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 927.00 | | | 750 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 967.00 | | | 2 967.00 |