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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 2 000.00 | 12 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 698.00 | 90 386.00 | 3 312.00 | 93 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 337.00 | 146 577.00 | 74 760.00 | 221 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 108.00 | 243 589.00 | 104 519.00 | 348 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BZ Autres créances | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
CF Disponibilités | 293 699.00 | | 293 699.00 | 293 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 053.00 | | 393 053.00 | 393 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 161.00 | 243 589.00 | 497 571.00 | 741 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 221 534.00 | 164 569.00 | | 221 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 375.00 | 67 965.00 | | 36 375.00 |
DL TOTAL (I) | 319 510.00 | 294 134.00 | | 319 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 505.00 | 48 637.00 | | 26 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 322.00 | 81 324.00 | | 51 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 412.00 | 21 637.00 | | 41 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 553.00 | 62 947.00 | | 57 553.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 062.00 | 214 544.00 | | 178 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 571.00 | 508 678.00 | | 497 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 863.00 | 188 039.00 | | 15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 020.00 | | | 348 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 535.00 | | | 329 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 448.00 | 27 141.00 | | 216 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 84.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 906.00 | 27 057.00 | | 211 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 505.00 | 10 642.00 | 15 863.00 | 26 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VP Divers | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 143.00 | 64 196.00 | 13 947.00 | 78 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 062.00 | 162 199.00 | 15 863.00 | 178 062.00 |