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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 179.00 | 4 851.00 | 3 329.00 | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 145.00 | 89 244.00 | 14 901.00 | 104 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 452.00 | 94 094.00 | 30 358.00 | 124 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 101 834.00 | | 101 834.00 | 101 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 469.00 | 554.00 | 53 915.00 | 54 469.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 207 574.00 | | 207 574.00 | 207 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 724.00 | 554.00 | 404 170.00 | 404 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 176.00 | 94 648.00 | 434 528.00 | 529 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 191.00 | 134 917.00 | | 141 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 930.00 | 106 274.00 | | 92 930.00 |
DL TOTAL (I) | 242 371.00 | 249 441.00 | | 242 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 680.00 | 36 245.00 | | 86 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 962.00 | 54 269.00 | | 36 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 168.00 | 65 855.00 | | 67 168.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 1 302.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 157.00 | 157 980.00 | | 192 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 528.00 | 407 420.00 | | 434 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 527.00 | 10 656.00 | 10 089.00 | 93 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 527.00 | 10 656.00 | 10 089.00 | 93 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |