| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 173.00 | 174 515.00 | 129 658.00 | 304 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 970.00 | 1 009 336.00 | 345 634.00 | 1 354 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 772.00 | 1 184 481.00 | 475 292.00 | 1 659 772.00 |
BT Marchandises | 740 950.00 | | 740 950.00 | 740 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 167.00 | 17 859.00 | 730 309.00 | 748 167.00 |
BZ Autres créances | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
CF Disponibilités | 378 621.00 | | 378 621.00 | 378 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 013.00 | 17 859.00 | 1 983 155.00 | 2 001 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 786.00 | 1 202 340.00 | 2 458 446.00 | 3 660 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 628 109.00 | 1 364 869.00 | | 1 628 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 474.00 | 263 240.00 | | 255 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 583.00 | 1 738 109.00 | | 1 993 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 792.00 | 183 228.00 | | 113 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 708.00 | 839 818.00 | | 255 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 362.00 | 180 473.00 | | 95 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 863.00 | 1 233 366.00 | | 464 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 446.00 | 2 971 475.00 | | 2 458 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 825.00 | 1 192 995.00 | | 382 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 128 101.00 | | 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 440 540.00 | | 7 440 540.00 | 7 440 540.00 |
FG Production vendue services | 511 439.00 | | 511 439.00 | 511 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 951 979.00 | | 7 951 979.00 | 7 951 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 804 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 910.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 556.00 | 20 557.00 | | 52 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 280.00 | | | 205 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 836.00 | 20 557.00 | | 257 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 066.00 | 93.00 | | 25 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 117.00 | 93.00 | | 109 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 719.00 | 20 464.00 | | 148 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 185.00 | 96 304.00 | | 93 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 256.00 | 9 615 675.00 | | 8 216 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960 782.00 | 9 352 435.00 | | 7 960 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 474.00 | 263 240.00 | | 255 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 778.00 | | 302 225.00 | 1 456 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 230.00 | 1 659 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 230.00 | 1 659 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 149.00 | | 302 225.00 | 1 456 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 750.00 | 156 910.00 | 15 179.00 | 1 042 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 121.00 | 156 910.00 | 15 179.00 | 1 042 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 708.00 | 255 708.00 | | 255 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
UX Autres créances clients | 730 309.00 | 730 309.00 | | 730 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VB T. V. A. | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 088.00 | 31 050.00 | 82 038.00 | 113 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VP Divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 442.00 | 881 442.00 | | 881 442.00 |
VW T.V.A. | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 863.00 | 382 825.00 | 82 038.00 | 464 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 26 293.00 | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 422.00 | 26 675.00 | | 52 422.00 |
ST Autres comptes | 874 246.00 | 892 158.00 | | 874 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 755.00 | 246 663.00 | | 463 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 175 823.00 | 400 913.00 | | 1 175 823.00 |
YT Sous‐traitance | 308 112.00 | 319 426.00 | | 308 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 526.00 | 78 784.00 | | 32 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 641.00 | 20 110.00 | | 18 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 472.00 | 46 403.00 | | 19 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 969.00 | 116 922.00 | | 148 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 669.00 | 264 336.00 | | 311 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 731 061.00 | 1 563 705.00 | | 1 731 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |