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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 324.00 | 7 954.00 | 370.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 670.00 | 7 954.00 | 75 716.00 | 83 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 970.00 | 6 964.00 | | 29 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | 29 006.00 | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 57 006.00 | 41 970.00 | | 57 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 3 201.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 505.00 | 10 400.00 | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 709.00 | 13 601.00 | | 18 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 716.00 | 55 572.00 | | 75 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 1 797.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 231.00 | 99 018.00 | | 106 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 196.00 | 70 011.00 | | 85 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 035.00 | 29 006.00 | | 21 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557.00 | 397.00 | | 7 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 111.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862.00 | 286.00 | | 4 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314.00 | 3 944.00 | 370.00 | 4 314.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |