| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 205.00 | 18 025.00 | 1 180.00 | 19 205.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 954 294.00 | 630 953.00 | 323 341.00 | 954 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 544.00 | 32 458.00 | 8 086.00 | 40 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 138.00 | 11 075.00 | 1 062.00 | 12 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
AX Avances et acomptes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 134.00 | 692 512.00 | 481 622.00 | 1 174 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
BZ Autres créances | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 829.00 | | 383 829.00 | 383 829.00 |
CF Disponibilités | 206 978.00 | | 206 978.00 | 206 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 261.00 | | 688 261.00 | 688 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 395.00 | 692 512.00 | 1 169 883.00 | 1 862 395.00 |
CU Autres participations | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 164 019.00 | 95 602.00 | | 164 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 524.00 | 159 617.00 | | 154 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 988.00 | 59 842.00 | | 40 988.00 |
DL TOTAL (I) | 526 731.00 | 482 261.00 | | 526 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 515.00 | 141 017.00 | | 124 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 2 954.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 19 744.00 | | 23 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 680.00 | 31 852.00 | | 30 680.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 5 512.00 | | 1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 463.00 | 324 789.00 | | 462 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 152.00 | 525 868.00 | | 643 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 883.00 | 1 008 129.00 | | 1 169 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 660.00 | 432 539.00 | | 570 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 417.00 | | 75 717.00 | 1 098 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 205.00 | | 6 000.00 | 19 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 467.00 | | 68 991.00 | 1 005 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 745.00 | | 726.00 | 73 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 657.00 | 101 855.00 | | 590 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | 1 415.00 | | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 047.00 | 100 439.00 | | 574 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 463.00 | 462 463.00 | | 462 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VB T. V. A. | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 515.00 | 52 023.00 | 72 492.00 | 124 515.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 973.00 | 92 973.00 | 10 000.00 | 102 973.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 152.00 | 570 660.00 | 72 492.00 | 643 152.00 |