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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 610.00 | 151 761.00 | 40 849.00 | 192 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 972.00 | 111 600.00 | 21 372.00 | 132 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 701.00 | 263 361.00 | 63 340.00 | 326 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BN En cours de production de biens | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 473.00 | | 1 400 473.00 | 1 400 473.00 |
BZ Autres créances | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CF Disponibilités | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 139.00 | | 1 606 139.00 | 1 606 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 840.00 | 263 361.00 | 1 669 479.00 | 1 932 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 490 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 147.00 | 4 545.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 573.00 | 34 602.00 | | 71 573.00 |
DL TOTAL (I) | 608 970.00 | 537 397.00 | | 608 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 353.00 | 425 550.00 | | 421 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 044.00 | 192 478.00 | | 168 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 405.00 | 129 487.00 | | 182 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 638.00 | 245 672.00 | | 288 638.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 72.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 509.00 | 993 260.00 | | 1 060 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 479.00 | 1 530 656.00 | | 1 669 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 437.00 | 993 260.00 | | 760 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 949.00 | | 2 269 949.00 | 2 269 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 949.00 | | 2 269 949.00 | 2 269 949.00 |
FM Production stockée | | | -61 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 867.00 | 14 434.00 | | 4 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 625.00 | 107 917.00 | | 9 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 615.00 | 107 917.00 | | 15 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 170.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 31 542.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 31 712.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 212.00 | 76 204.00 | | 15 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | 16 456.00 | | 27 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 051.00 | 2 439 018.00 | | 2 233 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 477.00 | 2 404 416.00 | | 2 161 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 573.00 | 34 602.00 | | 71 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 271.00 | 54 274.00 | | 82 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 701.00 | | 25 449.00 | 301 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 326 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 325 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 581.00 | | 25 449.00 | 300 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 045.00 | 32 378.00 | 62.00 | 231 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 045.00 | 32 378.00 | 62.00 | 231 045.00 |