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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 471.00 | 1 913.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | 2 451.00 | 10 499.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 894.00 | 7 242.00 | 459 652.00 | 466 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 334.00 | | 272 334.00 | 272 334.00 |
BZ Autres créances | 152 049.00 | | 152 049.00 | 152 049.00 |
CF Disponibilités | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 790.00 | | 458 790.00 | 458 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 684.00 | 7 242.00 | 918 441.00 | 925 684.00 |
CU Autres participations | 441 350.00 | | 441 350.00 | 441 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 750.00 | 176 750.00 | | 176 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 675.00 | 8 620.00 | | 17 675.00 |
DG Autres réserves | 239 922.00 | 151 294.00 | | 239 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 736.00 | 97 683.00 | | -4 736.00 |
DK Provisions réglementées | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
DL TOTAL (I) | 439 861.00 | 444 597.00 | | 439 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 252.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 230.00 | 102 663.00 | | 266 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 24 540.00 | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 750.00 | 244 028.00 | | 165 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 763.00 | 1 902.00 | | 20 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 580.00 | 374 386.00 | | 478 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 441.00 | 818 983.00 | | 918 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 704.00 | | 719 704.00 | 719 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 704.00 | | 719 704.00 | 719 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 857.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 193.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 2 046.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -190.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 958.00 | 6 350.00 | | 23 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 192.00 | 883 153.00 | | 799 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 927.00 | 785 470.00 | | 803 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 736.00 | 97 683.00 | | -4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 569.00 | 10 522.00 | | 458 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 197.00 | | 466 894.00 | 2 197.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | | 12 950.00 | 2 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 384.00 | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 9 118.00 | | 6 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 220.00 | 20.00 | | 447 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136.00 | 2 303.00 | 2 197.00 | 7 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 410.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | 1 893.00 | 2 197.00 | 2 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 272 334.00 | 272 334.00 | | 272 334.00 |
VB T. V. A. | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VC Groupe et associés | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 266 230.00 | 266 230.00 | | 266 230.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 389.00 | 428 499.00 | 5 890.00 | 434 389.00 |
VW T.V.A. | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 580.00 | 478 580.00 | | 478 580.00 |