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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 406.00 | | 3 965 406.00 | 3 965 406.00 |
CU Autres participations | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
DH Report à nouveau | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 663.00 | | | 3 752 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 742.00 | | | 212 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 406.00 | | | 3 965 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 951.00 | | | 125 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
VI Groupe et associés | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 742.00 | 71 754.00 | | 212 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 11 720.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 485.00 | 2 631.00 | | 4 485.00 |
ST Autres comptes | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 399.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | 12 119.00 | | 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |