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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 650.00 | 650.00 | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 997.00 | 2 292.00 | 9 705.00 | 11 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 442.00 | 19 934.00 | 19 508.00 | 39 442.00 |
BF Prêts | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 291.00 | 96 921.00 | 234 370.00 | 331 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 597.00 | | 356 597.00 | 356 597.00 |
BZ Autres créances | 295 704.00 | | 295 704.00 | 295 704.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 411.00 | | 666 411.00 | 666 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 702.00 | 96 921.00 | 900 781.00 | 997 702.00 |
CU Autres participations | 257 263.00 | 70 720.00 | 186 543.00 | 257 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 650.00 | 3 325.00 | 3 325.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 739.00 | | | -14 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 206.00 | | | -138 206.00 |
DL TOTAL (I) | -151 845.00 | | | -151 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 472.00 | | | 727 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
EA Autres dettes | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 626.00 | | | 1 052 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 781.00 | | | 900 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 626.00 | | | 1 052 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 823.00 | | 105 468.00 | 225 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 333.00 | | 20 109.00 | 19 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 543.00 | | 85 359.00 | 186 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 157.00 | 8 044.00 | | 18 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 1 332.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 209.00 | 4 725.00 | | 15 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 720.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UP Prêts | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 356 597.00 | 356 597.00 | | 356 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VC Groupe et associés | 255 560.00 | 255 560.00 | | 255 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 465.00 | 23 975.00 | 54 490.00 | 78 465.00 |
VI Groupe et associés | 727 472.00 | 727 472.00 | | 727 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 955.00 | 658 317.00 | 14 639.00 | 672 955.00 |
VW T.V.A. | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 626.00 | 998 136.00 | 54 490.00 | 1 052 626.00 |