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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 214.00 | 316 070.00 | 66 144.00 | 382 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 296.00 | | 386 296.00 | 386 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 041.00 | 1 032 813.00 | 587 228.00 | 1 620 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 691.00 | 25 186.00 | 1 155 505.00 | 1 180 691.00 |
BZ Autres créances | 1 223 874.00 | | 1 223 874.00 | 1 223 874.00 |
CF Disponibilités | 7 446 294.00 | | 7 446 294.00 | 7 446 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 927.00 | | 86 927.00 | 86 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 937 786.00 | 25 186.00 | 9 912 601.00 | 9 937 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 827.00 | 1 057 998.00 | 10 499 829.00 | 11 557 827.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 820 782.00 | 711 494.00 | 109 288.00 | 820 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 760.00 | 276 760.00 | | 276 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
DG Autres réserves | 367 509.00 | 1 340 684.00 | | 367 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 355.00 | 1 676 825.00 | | 2 191 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 301.00 | 3 321 946.00 | | 2 863 301.00 |
DP Provisions pour risques | 145 883.00 | 143 677.00 | | 145 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 883.00 | 143 677.00 | | 145 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 256.00 | 2 195 897.00 | | 1 989 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 255.00 | 145 403.00 | | 188 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 187.00 | 1 218 976.00 | | 2 250 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890 536.00 | 2 941 429.00 | | 2 890 536.00 |
EA Autres dettes | 172 412.00 | 3 117.00 | | 172 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 490 646.00 | 6 504 822.00 | | 7 490 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 499 829.00 | 9 970 445.00 | | 10 499 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 916 503.00 | 4 260 356.00 | | 5 916 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 155 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 158 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 330 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 063 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 036 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 811 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 20 866.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 481.00 | 20 000.00 | | 10 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 981.00 | 20 000.00 | | 10 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989 018.00 | 866.00 | | 989 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 961.00 | -441 344.00 | | -585 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437 495.00 | 16 804 393.00 | | 19 437 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 246 140.00 | 15 127 568.00 | | 17 246 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 355.00 | 1 676 825.00 | | 2 191 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 365.00 | | 1 651 648.00 | 1 399 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820 782.00 | | | 820 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430 972.00 | 411 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430 972.00 | 1 620 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 867.00 | | 29 347.00 | 352 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 468.00 | | 1 622 301.00 | 220 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 929.00 | 195 884.00 | | 836 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 338.00 | 164 156.00 | | 547 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 342.00 | 31 728.00 | | 284 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 677.00 | 44 933.00 | 42 728.00 | 143 677.00 |
6T Sur comptes clients | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 863.00 | 44 933.00 | 42 728.00 | 168 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 933.00 | 42 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 187.00 | 2 250 187.00 | | 2 250 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 920.00 | 716 920.00 | | 716 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 282.00 | 1 000 282.00 | | 1 000 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 296.00 | | 386 296.00 | 386 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 468.00 | 1 150 468.00 | | 1 150 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VB T. V. A. | 393 082.00 | 393 082.00 | | 393 082.00 |
VC Groupe et associés | 185 268.00 | 185 268.00 | | 185 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 256.00 | 445 113.00 | 1 544 143.00 | 1 989 256.00 |
VI Groupe et associés | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 461.00 | | | 258 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 961.00 | 585 961.00 | | 585 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VP Divers | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 789.00 | 2 491 492.00 | 386 296.00 | 2 877 789.00 |
VW T.V.A. | 1 137 548.00 | 1 137 548.00 | | 1 137 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 490 646.00 | 5 916 503.00 | 1 574 143.00 | 7 490 646.00 |