| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AN Terrains | | 5 600.00 | -5 600.00 | |
AP Constructions | 1 642.00 | 3 812.00 | -2 171.00 | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 762.00 | 300.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 345.00 | 13 977.00 | 39 368.00 | 53 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 468.00 | 27 071.00 | 230 397.00 | 257 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 146.00 | 27 071.00 | 337 075.00 | 364 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 255.00 | 128 688.00 | | 183 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 084.00 | 54 567.00 | | 17 084.00 |
DL TOTAL (I) | 211 339.00 | 194 255.00 | | 211 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 409.00 | 102 141.00 | | 59 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 802.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 503.00 | 22 477.00 | | 34 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 882.00 | 35 433.00 | | 30 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 736.00 | 160 854.00 | | 125 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 075.00 | 355 109.00 | | 337 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 781.00 | | 375 781.00 | 375 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 781.00 | | 375 781.00 | 375 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 591.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 632.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 632.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 2 185.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 2 185.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -1 553.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 16 766.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 306.00 | 433 411.00 | | 376 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 223.00 | 378 844.00 | | 359 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 084.00 | 54 567.00 | | 17 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 760.00 | 4 876.00 | | 3 760.00 |