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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 124.00 | 533.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 308.00 | 12 064.00 | 17 244.00 | 29 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 015.00 | 162 187.00 | 19 827.00 | 182 015.00 |
BT Marchandises | 685 042.00 | | 685 042.00 | 685 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 254.00 | | 712 254.00 | 712 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 269.00 | 162 187.00 | 732 081.00 | 894 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 314.00 | 33 604.00 | | 27 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | -6 290.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 33 791.00 | 29 514.00 | | 33 791.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 514.00 | 257 884.00 | | 391 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 104.00 | 75 308.00 | | 67 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 854.00 | 17 871.00 | | 34 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 181.00 | 81 411.00 | | 71 181.00 |
EA Autres dettes | 106 488.00 | 6 000.00 | | 106 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 290.00 | 438 474.00 | | 678 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 081.00 | 467 988.00 | | 732 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 290.00 | 438 474.00 | | 678 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 126.00 | 256 394.00 | | 390 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 499.00 | | 101 016.00 | 81 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 182 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 100 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 999.00 | | 966.00 | 28 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 50.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726.00 | 4 461.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | 4 461.00 | | 7 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 514.00 | 391 514.00 | | 391 514.00 |
VI Groupe et associés | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 225.00 | 23 175.00 | 2 050.00 | 25 225.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 140.00 | 671 140.00 | | 671 140.00 |