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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 613.00 | 201 236.00 | 306 376.00 | 507 613.00 |
040 Immobilisations financières | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 515.00 | 201 236.00 | 336 279.00 | 537 515.00 |
060 Stock marchandises | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
110 Total général Actif | 560 650.00 | 201 236.00 | 359 413.00 | 560 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -252 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537 515.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 101.00 | 108 615.00 | 343 486.00 | 452 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 512.00 | 21 016.00 | 34 496.00 | 55 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 118.00 | 129 631.00 | 407 487.00 | 537 118.00 |
BT Marchandises | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CF Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 715.00 | 129 631.00 | 439 084.00 | 568 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 495 148.00 | | | 495 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 547 477.00 | | |
230 Autres produits | 6 991.00 | 8 866.00 | | 6 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 139.00 | 556 343.00 | | 502 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 158 955.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | -141.00 | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 100.00 | 174.00 | | 145 100.00 |
242 Autres charges externes. | 152 180.00 | 143 212.00 | | 152 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 3 021.00 | | 6 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 759.00 | 115 372.00 | | 80 759.00 |
252 Charges sociales | 27 440.00 | 28 593.00 | | 27 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 606.00 | 76 384.00 | | 71 606.00 |
262 Autres charges | | 3 691.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 483 695.00 | 529 261.00 | | 483 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 444.00 | 27 082.00 | | 18 444.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | | | 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
294 Charges financières | 10 161.00 | 26 674.00 | | 10 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 282.00 | 218.00 | | 13 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 843.00 | 190.00 | | 1 843.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 253.00 | | | -200 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 691.00 | -200 253.00 | | -58 691.00 |
DL TOTAL (I) | -253 944.00 | -195 253.00 | | -253 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 757.00 | 123 782.00 | | 76 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 028.00 | 809 053.00 | | 693 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 084.00 | 613 800.00 | | 439 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 452 101.00 | | | 452 101.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 515.00 | | | 537 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537 515.00 | | | 537 515.00 |
FG Production vendue services | 547 477.00 | | 547 477.00 | 547 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 477.00 | | 547 477.00 | 547 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 4 000.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 343.00 | 221 607.00 | | 556 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 035.00 | 421 860.00 | | 615 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 691.00 | -200 253.00 | | -58 691.00 |