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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 102.00 | 57 610.00 | 116 492.00 | 174 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 221.00 | 150 453.00 | 13 767.00 | 164 221.00 |
BF Prêts | 918 504.00 | | 918 504.00 | 918 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 256 827.00 | 208 064.00 | 1 048 763.00 | 1 256 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 534.00 | | 643 534.00 | 643 534.00 |
BZ Autres créances | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CF Disponibilités | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 069.00 | | 691 069.00 | 691 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 896.00 | 208 064.00 | 1 739 832.00 | 1 947 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 351.00 | 316 351.00 | | 316 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
DH Report à nouveau | -80 737.00 | -60 190.00 | | -80 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 163.00 | -20 547.00 | | -16 163.00 |
DL TOTAL (I) | 251 087.00 | 267 249.00 | | 251 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 479.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 562.00 | 459 271.00 | | 799 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 448.00 | 192 212.00 | | 397 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 585.00 | 274 910.00 | | 285 585.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | 44 741.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 746.00 | 971 614.00 | | 1 488 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 832.00 | 1 238 863.00 | | 1 739 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 266.00 | 40 798.00 | | 167 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 991.00 | 27 619.00 | | 29 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 275.00 | 13 179.00 | | 137 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 562.00 | | 799 562.00 | 799 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 448.00 | 397 448.00 | | 397 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 585.00 | 285 585.00 | | 285 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918 504.00 | | 918 504.00 | 918 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 941.00 | 679 941.00 | | 679 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 446.00 | 679 941.00 | 918 504.00 | 1 598 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 746.00 | 689 184.00 | 799 562.00 | 1 488 746.00 |