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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 972.00 | 52 110.00 | 11 862.00 | 63 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 949.00 | 63 087.00 | 11 862.00 | 74 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 715.00 | 7 666.00 | 1 753 049.00 | 1 760 715.00 |
BZ Autres créances | 164 955.00 | 10 822.00 | 154 133.00 | 164 955.00 |
CF Disponibilités | 621 198.00 | | 621 198.00 | 621 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 775.00 | 18 488.00 | 2 532 287.00 | 2 550 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 724.00 | 81 574.00 | 2 544 149.00 | 2 625 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 313 555.00 | 188 207.00 | | 313 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 043.00 | 125 348.00 | | 94 043.00 |
DL TOTAL (I) | 416 398.00 | 322 355.00 | | 416 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 094.00 | 373 820.00 | | 264 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 262.00 | 1 049 460.00 | | 1 613 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 396.00 | 231 678.00 | | 250 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 752.00 | 1 654 957.00 | | 2 127 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 149.00 | 1 977 312.00 | | 2 544 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 910.00 | 1 851 424.00 | | 2 505 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 234.00 | | 5 075.00 | 66 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | | 5 075.00 | 66 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 978.00 | 7 109.00 | | 55 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 978.00 | 7 109.00 | | 55 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 094.00 | 264 094.00 | | 264 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 262.00 | 1 613 262.00 | | 1 613 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 396.00 | 250 396.00 | | 250 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 964.00 | 1 756 964.00 | | 1 756 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VB T. V. A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 373 820.00 | 373 820.00 | | 373 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929 577.00 | 1 929 577.00 | | 1 929 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 577.00 | 1 929 577.00 | | 1 929 577.00 |
VW T.V.A. | 134 416.00 | 134 416.00 | | 134 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 752.00 | 2 127 752.00 | | 2 127 752.00 |