| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 206.00 | 1 332.00 | 10 874.00 | 12 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 805.00 | 1 332.00 | 2 907 473.00 | 2 908 805.00 |
BZ Autres créances | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 187 223.00 | | 187 223.00 | 187 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 907.00 | | 475 907.00 | 475 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 711.00 | 1 332.00 | 3 383 379.00 | 3 384 711.00 |
CU Autres participations | 2 896 599.00 | | 2 896 599.00 | 2 896 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 968 856.00 | 1 731 274.00 | | 1 968 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 891.00 | 323 297.00 | | 314 891.00 |
DK Provisions réglementées | 5 161.00 | 5 000.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 407.00 | 2 065 071.00 | | 2 294 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 541.00 | 328 953.00 | | 1 034 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | | | 428.00 |
EA Autres dettes | 54 003.00 | 47 226.00 | | 54 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 972.00 | 376 179.00 | | 1 088 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 379.00 | 2 441 250.00 | | 3 383 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 515.00 | 142 806.00 | | 150 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 000.00 | 345 822.00 | | 343 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109.00 | 22 525.00 | | 28 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 891.00 | 323 297.00 | | 314 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 196.00 | | 1 420 609.00 | 1 488 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 908 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 990.00 | | 1 420 609.00 | 1 475 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 1 055.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 1 055.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VC Groupe et associés | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 541.00 | 96 084.00 | 584 825.00 | 1 034 541.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 972.00 | 150 515.00 | 584 825.00 | 1 088 972.00 |