| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 075.00 | 32 554.00 | 8 521.00 | 41 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 141.00 | 36 120.00 | 129 021.00 | 165 141.00 |
BT Marchandises | 127 254.00 | | 127 254.00 | 127 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BZ Autres créances | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CF Disponibilités | 238 055.00 | | 238 055.00 | 238 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 426.00 | | 416 426.00 | 416 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 567.00 | 36 120.00 | 545 447.00 | 581 567.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 161.00 | 109 158.00 | | 157 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559.00 | 48 003.00 | | 27 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 946.00 | 4 892.00 | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 212 666.00 | 186 053.00 | | 212 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 668.00 | 37 572.00 | | 26 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 145.00 | 147 013.00 | | 167 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 805.00 | 88 597.00 | | 102 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 522.00 | 12 848.00 | | 32 522.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 2 596.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 781.00 | 288 625.00 | | 332 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 447.00 | 474 678.00 | | 545 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 145.00 | | | 167 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 816.00 | | 629 816.00 | 629 816.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 274.00 | | 630 274.00 | 630 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | 796.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 796.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | 796.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 5 655.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 422.00 | 577 355.00 | | 632 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 863.00 | 529 352.00 | | 604 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 559.00 | 48 003.00 | | 27 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 246.00 | | 1 158.00 | 164 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 165 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 41 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 706.00 | | | 122 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 040.00 | | 1 158.00 | 41 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894.00 | 4 489.00 | 263.00 | 31 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 188.00 | 4 489.00 | 263.00 | 29 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 660.00 | 10 977.00 | 15 683.00 | 26 660.00 |
VI Groupe et associés | 167 145.00 | | 167 145.00 | 167 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 781.00 | 149 953.00 | 182 828.00 | 332 781.00 |