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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 888.00 | 43 327.00 | 19 561.00 | 62 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 922.00 | 403 394.00 | 115 528.00 | 518 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 010.00 | 446 921.00 | 245 090.00 | 692 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BZ Autres créances | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CF Disponibilités | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 859.00 | | 168 859.00 | 168 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 869.00 | 446 921.00 | 413 948.00 | 860 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 760.00 | 372 008.00 | | 155 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 763.00 | 83 751.00 | | 54 763.00 |
DL TOTAL (I) | 216 022.00 | 461 260.00 | | 216 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 029.00 | 117 806.00 | | 121 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 195.00 | 72 172.00 | | 65 195.00 |
EA Autres dettes | 11 702.00 | 10 218.00 | | 11 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 926.00 | 200 196.00 | | 197 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 948.00 | 661 456.00 | | 413 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 879.00 | | 14 131.00 | 677 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 679.00 | | 14 131.00 | 567 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 641.00 | 56 279.00 | | 390 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 441.00 | 56 279.00 | | 390 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 029.00 | 121 029.00 | | 121 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VC Groupe et associés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 926.00 | 197 926.00 | | 197 926.00 |